有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)

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【提出】
2026/08/19 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目

2026年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額37,747,059,387
Ⅱ 負債総額56,962,963
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)37,690,096,424
Ⅳ 発行済口数11,164,897,134口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.3758
(10,000口当たり)(33,758)

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