有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)

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【提出】
2021/08/19 9:46
【資料】
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【項目】
87項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額13,707,776,093
Ⅱ 負債総額26,911,822
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,680,864,271
Ⅳ 発行済口数7,362,778,095口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8581
(10,000口当たり)(18,581)

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