有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)

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【提出】
2024/08/19 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
87項目

2024年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額24,955,988,417
Ⅱ 負債総額21,420,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,934,567,998
Ⅳ 発行済口数9,748,294,296口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.5578
(10,000口当たり)(25,578)

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