有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 7,798,236,115 | 7,857,685,282 | 13,117 | 13,217 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 8,541,373,098 | 8,604,605,799 | 13,508 | 13,608 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 9,030,466,869 | 9,030,466,869 | 13,343 | 13,343 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 9,818,502,795 | 9,818,502,795 | 13,283 | 13,283 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 11,481,403,842 | 11,562,661,688 | 14,130 | 14,230 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 12,523,437,041 | 12,523,437,041 | 14,022 | 14,022 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 13,509,072,575 | 13,602,967,036 | 14,388 | 14,488 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 14,719,619,720 | 14,818,308,133 | 14,915 | 15,015 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 15,003,566,674 | 15,003,566,674 | 14,516 | 14,516 |
| 第26計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 15,823,535,441 | 15,928,833,083 | 15,027 | 15,127 |
| 2025年 5月末日 | 15,150,994,514 | ― | 14,600 | ― | |
| 6月末日 | 15,366,887,790 | ― | 14,766 | ― | |
| 7月末日 | 15,467,122,152 | ― | 14,814 | ― | |
| 8月末日 | 15,529,197,160 | ― | 14,897 | ― | |
| 9月末日 | 15,713,822,293 | ― | 15,013 | ― | |
| 10月末日 | 15,986,219,076 | ― | 15,277 | ― | |
| 11月末日 | 15,832,374,974 | ― | 15,224 | ― | |
| 12月末日 | 15,783,507,082 | ― | 15,142 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 15,803,105,057 | ― | 15,115 | ― | |
| 2月末日 | 16,257,064,862 | ― | 15,555 | ― | |
| 3月末日 | 15,756,901,943 | ― | 15,001 | ― | |
| 4月末日 | 16,048,718,238 | ― | 15,240 | ― | |
| 5月末日 | 16,232,535,922 | ― | 15,296 | ― | |
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