半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 1,883,426,263 1,865,043,856 | (分配付) (分配落) | 10,189 10,090 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 2,449,966,405 2,427,260,217 | (分配付) (分配落) | 10,736 10,637 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 3,299,713,391 3,270,494,664 | (分配付) (分配落) | 11,247 11,148 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 3,696,216,935 3,696,216,935 | (分配付) (分配落) | 10,760 10,760 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 3,692,848,226 3,692,848,226 | (分配付) (分配落) | 9,750 9,750 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 4,207,737,938 4,207,737,938 | (分配付) (分配落) | 10,062 10,062 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 4,551,421,845 4,551,421,845 | (分配付) (分配落) | 10,126 10,126 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 4,893,675,269 4,893,675,269 | (分配付) (分配落) | 9,999 9,999 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 5,916,248,275 5,865,877,079 | (分配付) (分配落) | 11,745 11,645 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 6,194,059,794 6,194,059,794 | (分配付) (分配落) | 11,795 11,795 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 6,152,527,998 | 11,868 | ||
| 12月末日 | 6,183,594,746 | 11,951 | ||
| 平成26年 1月末日 | 6,151,043,520 | 11,822 | ||
| 2月末日 | 6,167,646,086 | 11,856 | ||
| 3月末日 | 6,195,210,739 | 11,855 | ||
| 4月末日 | 6,199,520,193 | 11,808 | ||
| 5月末日 | 6,282,304,623 | 11,901 | ||
| 6月末日 | 6,390,575,185 | 12,036 | ||
| 7月末日 | 6,453,178,973 | 12,105 | ||
| 8月末日 | 6,481,996,711 | 12,131 | ||
| 9月末日 | 6,560,588,788 | 12,267 | ||
| 10月末日 | 6,628,273,411 | 12,306 | ||
| 11月末日 | 6,880,596,764 | 12,640 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
