有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 6,194,059,794 | 6,194,059,794 | 11,795 | 11,795 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 7,070,759,788 | 7,125,369,361 | 12,948 | 13,048 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 7,280,166,089 | 7,280,166,089 | 12,859 | 12,859 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 7,798,236,115 | 7,857,685,282 | 13,117 | 13,217 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 8,541,373,098 | 8,604,605,799 | 13,508 | 13,608 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 9,030,466,869 | 9,030,466,869 | 13,343 | 13,343 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 9,818,502,795 | 9,818,502,795 | 13,283 | 13,283 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 11,481,403,842 | 11,562,661,688 | 14,130 | 14,230 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 12,523,437,041 | 12,523,437,041 | 14,022 | 14,022 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 13,509,072,575 | 13,602,967,036 | 14,388 | 14,488 |
| 2022年 5月末日 | 12,684,614,964 | ― | 14,133 | ― | |
| 6月末日 | 12,590,070,286 | ― | 13,978 | ― | |
| 7月末日 | 12,794,158,430 | ― | 14,169 | ― | |
| 8月末日 | 12,904,523,446 | ― | 14,166 | ― | |
| 9月末日 | 12,712,558,475 | ― | 13,863 | ― | |
| 10月末日 | 13,004,249,425 | ― | 14,091 | ― | |
| 11月末日 | 13,020,990,304 | ― | 14,053 | ― | |
| 12月末日 | 12,751,915,053 | ― | 13,709 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 12,909,802,957 | ― | 13,827 | ― | |
| 2月末日 | 13,064,256,803 | ― | 13,993 | ― | |
| 3月末日 | 13,309,218,334 | ― | 14,159 | ― | |
| 4月末日 | 13,456,719,473 | ― | 14,281 | ― | |
| 5月末日 | 13,583,133,403 | ― | 14,322 | ― | |
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