有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 4,893,675,269 | 4,893,675,269 | 9,999 | 9,999 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 5,865,877,079 | 5,916,248,275 | 11,645 | 11,745 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 6,194,059,794 | 6,194,059,794 | 11,795 | 11,795 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 7,070,759,788 | 7,125,369,361 | 12,948 | 13,048 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 7,280,166,089 | 7,280,166,089 | 12,859 | 12,859 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 7,798,236,115 | 7,857,685,282 | 13,117 | 13,217 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 8,541,373,098 | 8,604,605,799 | 13,508 | 13,608 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 9,030,466,869 | 9,030,466,869 | 13,343 | 13,343 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 9,818,502,795 | 9,818,502,795 | 13,283 | 13,283 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 11,481,403,842 | 11,562,661,688 | 14,130 | 14,230 |
| 令和 2年 5月末日 | 9,954,831,566 | ― | 13,418 | ― | |
| 6月末日 | 10,064,472,715 | ― | 13,401 | ― | |
| 7月末日 | 10,153,262,618 | ― | 13,374 | ― | |
| 8月末日 | 10,395,562,622 | ― | 13,591 | ― | |
| 9月末日 | 10,539,507,427 | ― | 13,599 | ― | |
| 10月末日 | 10,550,606,269 | ― | 13,471 | ― | |
| 11月末日 | 10,870,565,781 | ― | 13,860 | ― | |
| 12月末日 | 11,032,927,225 | ― | 13,960 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,088,945,978 | ― | 13,957 | ― | |
| 2月末日 | 11,160,295,003 | ― | 13,976 | ― | |
| 3月末日 | 11,524,503,254 | ― | 14,256 | ― | |
| 4月末日 | 11,580,110,197 | ― | 14,251 | ― | |
| 5月末日 | 11,706,291,875 | ― | 14,205 | ― | |
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