有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 5,865,877,079 | 5,916,248,275 | 11,645 | 11,745 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 6,194,059,794 | 6,194,059,794 | 11,795 | 11,795 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 7,070,759,788 | 7,125,369,361 | 12,948 | 13,048 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 7,280,166,089 | 7,280,166,089 | 12,859 | 12,859 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 7,798,236,115 | 7,857,685,282 | 13,117 | 13,217 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 8,541,373,098 | 8,604,605,799 | 13,508 | 13,608 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 9,030,466,869 | 9,030,466,869 | 13,343 | 13,343 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 9,818,502,795 | 9,818,502,795 | 13,283 | 13,283 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 11,481,403,842 | 11,562,661,688 | 14,130 | 14,230 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 12,523,437,041 | 12,523,437,041 | 14,022 | 14,022 |
| 令和 3年 5月末日 | 11,706,291,875 | ― | 14,205 | ― | |
| 6月末日 | 11,891,703,283 | ― | 14,258 | ― | |
| 7月末日 | 12,016,875,055 | ― | 14,265 | ― | |
| 8月末日 | 12,218,603,157 | ― | 14,352 | ― | |
| 9月末日 | 12,350,974,250 | ― | 14,385 | ― | |
| 10月末日 | 12,539,752,037 | ― | 14,431 | ― | |
| 11月末日 | 12,537,901,324 | ― | 14,344 | ― | |
| 12月末日 | 12,745,735,944 | ― | 14,449 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 12,554,226,430 | ― | 14,159 | ― | |
| 2月末日 | 12,518,597,759 | ― | 14,073 | ― | |
| 3月末日 | 12,830,083,056 | ― | 14,283 | ― | |
| 4月末日 | 12,761,084,513 | ― | 14,146 | ― | |
| 5月末日 | 12,684,614,964 | ― | 14,133 | ― | |
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