有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 14,829,613,868 | 14,934,338,711 | 14,161 | 14,261 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 16,758,167,456 | 16,868,907,426 | 15,133 | 15,233 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 17,153,974,646 | 17,153,974,646 | 14,616 | 14,616 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 18,059,280,768 | 18,059,280,768 | 14,495 | 14,495 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 22,295,386,463 | 22,429,054,016 | 16,680 | 16,780 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 25,052,469,356 | 25,202,500,537 | 16,698 | 16,798 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 29,475,086,052 | 29,639,381,159 | 17,940 | 18,040 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 36,567,851,278 | 36,748,159,034 | 20,281 | 20,381 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 39,153,342,625 | 39,153,342,625 | 20,088 | 20,088 |
| 第26計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 46,191,446,603 | 46,392,083,603 | 23,022 | 23,122 |
| 2025年 5月末日 | 39,579,077,308 | ― | 20,226 | ― | |
| 6月末日 | 40,406,610,672 | ― | 20,578 | ― | |
| 7月末日 | 41,139,138,690 | ― | 20,903 | ― | |
| 8月末日 | 41,779,648,147 | ― | 21,200 | ― | |
| 9月末日 | 42,680,887,979 | ― | 21,540 | ― | |
| 10月末日 | 44,149,633,170 | ― | 22,234 | ― | |
| 11月末日 | 44,262,314,041 | ― | 22,301 | ― | |
| 12月末日 | 44,455,275,326 | ― | 22,327 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 45,027,642,110 | ― | 22,519 | ― | |
| 2月末日 | 47,018,051,700 | ― | 23,501 | ― | |
| 3月末日 | 44,640,626,730 | ― | 22,252 | ― | |
| 4月末日 | 46,411,178,231 | ― | 23,101 | ― | |
| 5月末日 | 47,664,657,581 | ― | 23,597 | ― | |
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