有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 5月20日) | 10,898,988,393 | 10,898,988,393 | 11,890 | 11,890 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 13,612,145,148 | 13,708,686,495 | 14,100 | 14,200 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 13,379,008,714 | 13,379,008,714 | 13,193 | 13,193 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 14,829,613,868 | 14,934,338,711 | 14,161 | 14,261 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 16,758,167,456 | 16,868,907,426 | 15,133 | 15,233 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 17,153,974,646 | 17,153,974,646 | 14,616 | 14,616 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 18,059,280,768 | 18,059,280,768 | 14,495 | 14,495 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 22,295,386,463 | 22,429,054,016 | 16,680 | 16,780 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 25,052,469,356 | 25,202,500,537 | 16,698 | 16,798 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 29,475,086,052 | 29,639,381,159 | 17,940 | 18,040 |
| 2022年 5月末日 | 25,769,449,462 | ― | 16,981 | ― | |
| 6月末日 | 25,678,946,077 | ― | 16,741 | ― | |
| 7月末日 | 26,382,308,606 | ― | 17,100 | ― | |
| 8月末日 | 26,404,850,257 | ― | 17,148 | ― | |
| 9月末日 | 25,827,354,318 | ― | 16,599 | ― | |
| 10月末日 | 26,957,506,519 | ― | 17,154 | ― | |
| 11月末日 | 27,112,207,361 | ― | 17,163 | ― | |
| 12月末日 | 26,453,260,751 | ― | 16,578 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 27,211,603,908 | ― | 16,905 | ― | |
| 2月末日 | 27,730,925,434 | ― | 17,138 | ― | |
| 3月末日 | 28,253,438,356 | ― | 17,320 | ― | |
| 4月末日 | 28,809,775,967 | ― | 17,573 | ― | |
| 5月末日 | 29,540,902,252 | ― | 17,826 | ― | |
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