有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第15計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 13,612,145,148 | 13,708,686,495 | 14,100 | 14,200 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 13,379,008,714 | 13,379,008,714 | 13,193 | 13,193 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 14,829,613,868 | 14,934,338,711 | 14,161 | 14,261 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 16,758,167,456 | 16,868,907,426 | 15,133 | 15,233 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 17,153,974,646 | 17,153,974,646 | 14,616 | 14,616 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 18,059,280,768 | 18,059,280,768 | 14,495 | 14,495 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 22,295,386,463 | 22,429,054,016 | 16,680 | 16,780 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 25,052,469,356 | 25,202,500,537 | 16,698 | 16,798 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 29,475,086,052 | 29,639,381,159 | 17,940 | 18,040 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 36,567,851,278 | 36,748,159,034 | 20,281 | 20,381 |
| 2023年 5月末日 | 29,540,902,252 | ― | 17,826 | ― | |
| 6月末日 | 30,836,295,500 | ― | 18,550 | ― | |
| 7月末日 | 31,043,266,215 | ― | 18,536 | ― | |
| 8月末日 | 31,374,868,720 | ― | 18,575 | ― | |
| 9月末日 | 31,469,811,916 | ― | 18,449 | ― | |
| 10月末日 | 31,115,078,758 | ― | 18,025 | ― | |
| 11月末日 | 32,280,828,726 | ― | 18,768 | ― | |
| 12月末日 | 32,543,409,091 | ― | 18,832 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 34,023,570,920 | ― | 19,458 | ― | |
| 2月末日 | 35,247,109,727 | ― | 19,959 | ― | |
| 3月末日 | 36,364,446,038 | ― | 20,382 | ― | |
| 4月末日 | 36,391,965,439 | ― | 20,275 | ― | |
| 5月末日 | 36,868,159,828 | ― | 20,188 | ― | |
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