有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 6,892,852,180 | 6,892,852,180 | 9,267 | 9,267 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 7,123,939,468 | 7,123,939,468 | 8,826 | 8,826 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 9,918,274,109 | 10,002,172,250 | 11,822 | 11,922 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 10,898,988,393 | 10,898,988,393 | 11,890 | 11,890 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 13,612,145,148 | 13,708,686,495 | 14,100 | 14,200 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,379,008,714 | 13,379,008,714 | 13,193 | 13,193 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 14,829,613,868 | 14,934,338,711 | 14,161 | 14,261 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 16,758,167,456 | 16,868,907,426 | 15,133 | 15,233 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 17,153,974,646 | 17,153,974,646 | 14,616 | 14,616 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 18,059,280,768 | 18,059,280,768 | 14,495 | 14,495 |
| 令和 1年 5月末日 | 17,056,935,453 | ― | 14,443 | ― | |
| 6月末日 | 17,407,462,692 | ― | 14,699 | ― | |
| 7月末日 | 17,645,194,839 | ― | 14,810 | ― | |
| 8月末日 | 17,423,607,375 | ― | 14,600 | ― | |
| 9月末日 | 17,784,986,416 | ― | 14,898 | ― | |
| 10月末日 | 18,258,912,514 | ― | 15,216 | ― | |
| 11月末日 | 18,598,891,603 | ― | 15,379 | ― | |
| 12月末日 | 18,933,967,328 | ― | 15,504 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 18,959,232,433 | ― | 15,421 | ― | |
| 2月末日 | 18,250,688,249 | ― | 14,742 | ― | |
| 3月末日 | 17,288,469,033 | ― | 13,968 | ― | |
| 4月末日 | 17,911,338,962 | ― | 14,400 | ― | |
| 5月末日 | 18,537,739,945 | ― | 14,802 | ― | |
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