半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 2,030,161,678 2,030,161,678 | (分配付) (分配落) | 9,654 9,654 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 3,197,783,555 3,169,182,113 | (分配付) (分配落) | 11,145 11,045 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 4,894,819,368 4,854,399,302 | (分配付) (分配落) | 12,078 11,979 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 5,659,870,594 5,659,870,594 | (分配付) (分配落) | 11,051 11,051 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 5,193,308,526 5,193,308,526 | (分配付) (分配落) | 8,842 8,842 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 6,216,371,365 6,216,371,365 | (分配付) (分配落) | 9,217 9,217 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 6,892,852,180 6,892,852,180 | (分配付) (分配落) | 9,267 9,267 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 7,123,939,468 7,123,939,468 | (分配付) (分配落) | 8,826 8,826 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 10,002,172,250 9,918,274,109 | (分配付) (分配落) | 11,922 11,822 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 10,898,988,393 10,898,988,393 | (分配付) (分配落) | 11,890 11,890 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 10,693,002,647 | 12,078 | ||
| 12月末日 | 10,911,530,128 | 12,297 | ||
| 平成26年 1月末日 | 10,716,613,815 | 11,961 | ||
| 2月末日 | 10,780,733,064 | 12,013 | ||
| 3月末日 | 10,881,926,018 | 12,033 | ||
| 4月末日 | 10,873,449,816 | 11,931 | ||
| 5月末日 | 11,145,249,406 | 12,092 | ||
| 6月末日 | 11,416,182,645 | 12,333 | ||
| 7月末日 | 11,606,454,263 | 12,456 | ||
| 8月末日 | 11,662,761,905 | 12,472 | ||
| 9月末日 | 11,949,097,392 | 12,732 | ||
| 10月末日 | 12,132,347,820 | 12,762 | ||
| 11月末日 | 12,624,342,302 | 13,346 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
