半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/05/21-2023/05/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 9,918,274,109 | 10,002,172,250 | 11,822 | 11,922 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 10,898,988,393 | 10,898,988,393 | 11,890 | 11,890 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 13,612,145,148 | 13,708,686,495 | 14,100 | 14,200 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,379,008,714 | 13,379,008,714 | 13,193 | 13,193 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 14,829,613,868 | 14,934,338,711 | 14,161 | 14,261 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 16,758,167,456 | 16,868,907,426 | 15,133 | 15,233 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 17,153,974,646 | 17,153,974,646 | 14,616 | 14,616 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 18,059,280,768 | 18,059,280,768 | 14,495 | 14,495 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 22,295,386,463 | 22,429,054,016 | 16,680 | 16,780 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 25,052,469,356 | 25,202,500,537 | 16,698 | 16,798 |
| 令和 3年11月末日 | 24,554,689,013 | ― | 17,204 | ― | |
| 12月末日 | 25,301,293,895 | ― | 17,497 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 24,662,617,250 | ― | 16,931 | ― | |
| 2月末日 | 24,641,427,321 | ― | 16,827 | ― | |
| 3月末日 | 25,982,600,685 | ― | 17,365 | ― | |
| 4月末日 | 25,722,991,649 | ― | 17,074 | ― | |
| 5月末日 | 25,769,449,462 | ― | 16,981 | ― | |
| 6月末日 | 25,678,946,077 | ― | 16,741 | ― | |
| 7月末日 | 26,382,308,606 | ― | 17,100 | ― | |
| 8月末日 | 26,404,850,257 | ― | 17,148 | ― | |
| 9月末日 | 25,827,354,318 | ― | 16,599 | ― | |
| 10月末日 | 26,957,506,519 | ― | 17,154 | ― | |
| 11月末日 | 27,112,207,361 | ― | 17,163 | ― | |
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