有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (平成22年 5月20日) | 6,216,371,365 | 6,216,371,365 | 9,217 | 9,217 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 6,892,852,180 | 6,892,852,180 | 9,267 | 9,267 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 7,123,939,468 | 7,123,939,468 | 8,826 | 8,826 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 9,918,274,109 | 10,002,172,250 | 11,822 | 11,922 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 10,898,988,393 | 10,898,988,393 | 11,890 | 11,890 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 13,612,145,148 | 13,708,686,495 | 14,100 | 14,200 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 13,379,008,714 | 13,379,008,714 | 13,193 | 13,193 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 14,829,613,868 | 14,934,338,711 | 14,161 | 14,261 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 16,758,167,456 | 16,868,907,426 | 15,133 | 15,233 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 17,153,974,646 | 17,153,974,646 | 14,616 | 14,616 |
| 平成30年 5月末日 | 16,684,520,417 | ― | 14,876 | ― | |
| 6月末日 | 16,734,894,341 | ― | 14,861 | ― | |
| 7月末日 | 16,995,722,739 | ― | 15,009 | ― | |
| 8月末日 | 17,103,141,800 | ― | 14,970 | ― | |
| 9月末日 | 17,538,188,235 | ― | 15,296 | ― | |
| 10月末日 | 16,789,440,212 | ― | 14,580 | ― | |
| 11月末日 | 17,019,660,500 | ― | 14,723 | ― | |
| 12月末日 | 16,219,314,644 | ― | 13,997 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 16,785,499,079 | ― | 14,388 | ― | |
| 2月末日 | 17,171,745,505 | ― | 14,672 | ― | |
| 3月末日 | 17,262,502,595 | ― | 14,738 | ― | |
| 4月末日 | 17,473,270,672 | ― | 14,900 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 17,056,935,453 | ― | 14,443 | ― | |
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