有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/05/21-2026/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 9,183,551,828 | 9,247,539,758 | 14,352 | 14,452 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,576,343,003 | 10,642,836,193 | 15,906 | 16,006 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 10,459,264,465 | 10,459,264,465 | 14,969 | 14,969 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 10,419,300,823 | 10,419,300,823 | 14,755 | 14,755 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 13,365,545,278 | 13,438,556,934 | 18,306 | 18,406 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,602,852,425 | 14,681,451,691 | 18,579 | 18,679 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 18,198,829,292 | 18,286,019,629 | 20,873 | 20,973 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 24,654,482,461 | 24,750,561,055 | 25,661 | 25,761 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 27,784,128,571 | 27,784,128,571 | 25,839 | 25,839 |
| 第26計算期間末日 | (2026年 5月20日) | 36,276,134,300 | 36,387,042,339 | 32,708 | 32,808 |
| 2025年 5月末日 | 28,089,998,018 | ― | 26,052 | ― | |
| 6月末日 | 28,720,114,222 | ― | 26,654 | ― | |
| 7月末日 | 29,447,530,947 | ― | 27,403 | ― | |
| 8月末日 | 30,218,358,161 | ― | 28,041 | ― | |
| 9月末日 | 31,156,132,738 | ― | 28,717 | ― | |
| 10月末日 | 32,737,632,803 | ― | 30,065 | ― | |
| 11月末日 | 32,998,315,489 | ― | 30,351 | ― | |
| 12月末日 | 33,435,949,446 | ― | 30,581 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 34,259,220,380 | ― | 31,177 | ― | |
| 2月末日 | 36,381,566,466 | ― | 33,015 | ― | |
| 3月末日 | 33,970,432,624 | ― | 30,669 | ― | |
| 4月末日 | 36,058,021,572 | ― | 32,507 | ― | |
| 5月末日 | 37,690,096,424 | ― | 33,758 | ― | |
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