有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月21日-令和2年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 5月20日) | 4,117,725,312 | 4,117,725,312 | 8,073 | 8,073 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 4,128,551,677 | 4,128,551,677 | 7,398 | 7,398 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 6,539,762,118 | 6,597,320,306 | 11,362 | 11,462 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 6,782,724,739 | 6,782,724,739 | 11,319 | 11,319 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 8,934,126,197 | 8,995,762,590 | 14,495 | 14,595 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 8,181,223,274 | 8,181,223,274 | 12,738 | 12,738 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 9,183,551,828 | 9,247,539,758 | 14,352 | 14,452 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,576,343,003 | 10,642,836,193 | 15,906 | 16,006 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 10,459,264,465 | 10,459,264,465 | 14,969 | 14,969 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 10,419,300,823 | 10,419,300,823 | 14,755 | 14,755 |
| 令和 1年 5月末日 | 10,293,658,565 | ― | 14,662 | ― | |
| 6月末日 | 10,574,411,275 | ― | 15,008 | ― | |
| 7月末日 | 10,705,102,279 | ― | 15,172 | ― | |
| 8月末日 | 10,432,428,404 | ― | 14,758 | ― | |
| 9月末日 | 10,758,802,969 | ― | 15,287 | ― | |
| 10月末日 | 11,088,546,343 | ― | 15,806 | ― | |
| 11月末日 | 11,295,469,606 | ― | 16,087 | ― | |
| 12月末日 | 11,443,847,115 | ― | 16,308 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 11,363,080,495 | ― | 16,145 | ― | |
| 2月末日 | 10,585,256,902 | ― | 15,019 | ― | |
| 3月末日 | 9,797,798,108 | ― | 13,956 | ― | |
| 4月末日 | 10,275,614,756 | ― | 14,589 | ― | |
| 5月末日 | 10,810,350,195 | ― | 15,231 | ― | |
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