有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 6,539,762,118 | 6,597,320,306 | 11,362 | 11,462 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 6,782,724,739 | 6,782,724,739 | 11,319 | 11,319 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 8,934,126,197 | 8,995,762,590 | 14,495 | 14,595 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 8,181,223,274 | 8,181,223,274 | 12,738 | 12,738 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 9,183,551,828 | 9,247,539,758 | 14,352 | 14,452 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 10,576,343,003 | 10,642,836,193 | 15,906 | 16,006 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 10,459,264,465 | 10,459,264,465 | 14,969 | 14,969 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 10,419,300,823 | 10,419,300,823 | 14,755 | 14,755 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 13,365,545,278 | 13,438,556,934 | 18,306 | 18,406 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 14,602,852,425 | 14,681,451,691 | 18,579 | 18,679 |
| 令和 3年 5月末日 | 13,680,864,271 | ― | 18,581 | ― | |
| 6月末日 | 14,017,241,500 | ― | 18,794 | ― | |
| 7月末日 | 14,030,185,646 | ― | 18,665 | ― | |
| 8月末日 | 14,461,141,311 | ― | 19,057 | ― | |
| 9月末日 | 14,775,353,409 | ― | 19,330 | ― | |
| 10月末日 | 15,062,759,114 | ― | 19,550 | ― | |
| 11月末日 | 14,813,819,319 | ― | 19,160 | ― | |
| 12月末日 | 15,354,704,391 | ― | 19,670 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 14,804,564,492 | ― | 18,796 | ― | |
| 2月末日 | 14,769,713,187 | ― | 18,679 | ― | |
| 3月末日 | 15,583,278,147 | ― | 19,584 | ― | |
| 4月末日 | 15,285,768,028 | ― | 19,121 | ― | |
| 5月末日 | 15,154,136,035 | ― | 19,054 | ― | |
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