半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 5月20日) | 1,278,954,252 1,278,954,252 | (分配付) (分配落) | 8,987 8,987 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 5月22日) | 2,292,521,460 2,272,250,486 | (分配付) (分配落) | 11,254 11,154 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 5月21日) | 3,611,024,109 3,582,437,372 | (分配付) (分配落) | 12,577 12,477 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 5月20日) | 3,892,574,670 3,892,574,670 | (分配付) (分配落) | 10,969 10,969 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 5月20日) | 3,113,833,339 3,113,833,339 | (分配付) (分配落) | 7,685 7,685 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 5月20日) | 3,748,132,554 3,748,132,554 | (分配付) (分配落) | 8,066 8,066 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 4,117,725,312 4,117,725,312 | (分配付) (分配落) | 8,073 8,073 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 4,128,551,677 4,128,551,677 | (分配付) (分配落) | 7,398 7,398 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 6,597,320,306 6,539,762,118 | (分配付) (分配落) | 11,462 11,362 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 6,782,724,739 6,782,724,739 | (分配付) (分配落) | 11,319 11,319 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年11月末日 | 6,841,454,313 | 11,627 | ||
| 12月末日 | 7,023,590,054 | 11,966 | ||
| 平成26年 1月末日 | 6,786,760,642 | 11,441 | ||
| 2月末日 | 6,869,994,958 | 11,501 | ||
| 3月末日 | 6,903,172,339 | 11,541 | ||
| 4月末日 | 6,819,353,375 | 11,384 | ||
| 5月末日 | 6,975,492,708 | 11,605 | ||
| 6月末日 | 7,192,335,339 | 11,941 | ||
| 7月末日 | 7,366,618,654 | 12,111 | ||
| 8月末日 | 7,408,990,943 | 12,113 | ||
| 9月末日 | 7,658,802,152 | 12,484 | ||
| 10月末日 | 7,768,260,687 | 12,506 | ||
| 11月末日 | 8,111,535,509 | 13,300 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
