有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 8,181,223,274 | 8,181,223,274 | 12,738 | 12,738 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 9,183,551,828 | 9,247,539,758 | 14,352 | 14,452 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 10,576,343,003 | 10,642,836,193 | 15,906 | 16,006 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 10,459,264,465 | 10,459,264,465 | 14,969 | 14,969 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 10,419,300,823 | 10,419,300,823 | 14,755 | 14,755 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 13,365,545,278 | 13,438,556,934 | 18,306 | 18,406 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 14,602,852,425 | 14,681,451,691 | 18,579 | 18,679 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 18,198,829,292 | 18,286,019,629 | 20,873 | 20,973 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 24,654,482,461 | 24,750,561,055 | 25,661 | 25,761 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 27,784,128,571 | 27,784,128,571 | 25,839 | 25,839 |
| 2024年 5月末日 | 24,934,567,998 | ― | 25,578 | ― | |
| 6月末日 | 26,113,952,410 | ― | 26,194 | ― | |
| 7月末日 | 26,055,461,083 | ― | 25,686 | ― | |
| 8月末日 | 25,951,257,020 | ― | 25,200 | ― | |
| 9月末日 | 26,050,381,137 | ― | 25,077 | ― | |
| 10月末日 | 26,981,340,768 | ― | 25,799 | ― | |
| 11月末日 | 26,980,786,593 | ― | 25,698 | ― | |
| 12月末日 | 27,998,735,680 | ― | 26,487 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 28,066,996,188 | ― | 26,441 | ― | |
| 2月末日 | 27,257,931,431 | ― | 25,518 | ― | |
| 3月末日 | 27,207,297,193 | ― | 25,266 | ― | |
| 4月末日 | 27,022,275,852 | ― | 25,029 | ― | |
| 5月末日 | 28,089,998,018 | ― | 26,052 | ― | |
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