純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第20期[令和 2年 5月20日現在]	第21期中間計算期間末[令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.3283円	1.3808円
(1万口当たり純資産額)	(13,283円)	(13,808円)

e>

2021/02/19 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	864	15,287,356
追加型公社債投資信託	16	1,420,406
単位型株式投資信託	72	334,067
単位型公社債投資信託	31	172,495
合 計	983	17,214,323

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/02/19 9:18

#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	314,450,846	2.89
純資産総額		10,870,565,781	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本10,556,114,93597.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―314,450,8462.89純資産総額10,870,565,781100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:18

#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	583,799,225	2.82
純資産総額		20,671,034,966	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本20,087,235,74197.18コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―583,799,2252.82純資産総額20,671,034,966100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:18

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	327,307,751	2.72
純資産総額		12,029,766,719	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本11,702,458,96897.28コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―327,307,7512.72純資産総額12,029,766,719100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:18

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/02/19 9:18

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/02/19 9:18

#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/02/19 9:18

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△9,969,088,224	△3.80
純資産総額		262,128,334,276	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本226,937,678,56086.58地方債証券日本13,743,701,2485.24特殊債券日本15,736,451,1626.00社債券日本15,679,591,5305.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△9,969,088,224△3.80純資産総額262,128,334,276100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/19 9:18

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,989,825,928	4.69
純資産総額		255,891,749,748	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本243,901,923,82095.31コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,989,825,9284.69純資産総額255,891,749,748100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/19 9:18

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△272,423,618	△0.57
純資産総額		47,452,000,623	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ20,982,604,63944.22フランス4,819,296,50310.16イタリア4,572,342,1589.64ドイツ3,428,138,0227.22スペイン3,301,755,9436.96イギリス3,215,192,1966.78オーストラリア1,245,955,3462.63ベルギー1,196,452,2252.52カナダ921,904,1451.94オランダ894,821,5261.89オーストリア662,256,0691.40アイルランド389,996,8300.82メキシコ377,186,5250.79フィンランド291,344,0960.61ポーランド289,587,8120.61デンマーク262,647,0440.55マレーシア222,413,7070.47イスラエル202,660,3290.43シンガポール199,812,5540.42スウェーデン150,056,1950.32ノルウェー98,000,3770.21小計47,724,424,241100.57コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△272,423,618△0.57純資産総額47,452,000,623100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:18

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	6,869,043,466	6.13
純資産総額		112,005,666,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ73,342,412,83265.48イギリス4,652,635,1314.15フランス3,665,959,6403.27カナダ3,538,841,7693.16スイス3,396,893,7603.03ドイツ3,190,826,8182.85オーストラリア2,297,437,7942.05オランダ1,951,012,7861.74スウェーデン1,234,513,7441.10香港1,065,261,9170.95スペイン909,533,2360.81デンマーク859,793,5770.77イタリア692,093,5550.62フィンランド372,533,9210.33シンガポール347,342,0220.31ベルギー336,822,5140.30アイルランド247,167,0340.22ノルウェー215,444,1030.19イスラエル116,579,5050.10ニュージーランド113,295,0340.10ルクセンブルグ96,367,8720.09オーストリア70,793,0770.06ポルトガル58,929,3920.05小計102,772,491,03391.76新株予約権証券スイス614,4270.00投資証券アメリカ1,944,520,1081.74オーストラリア166,607,2030.15イギリス63,786,4170.06シンガポール56,475,2690.05香港43,049,5100.04フランス42,237,6890.04オランダ27,134,0740.02カナダ19,707,5950.02小計2,363,517,8652.11コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―6,869,043,4666.13純資産総額112,005,666,791100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2021/02/19 9:18

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年11月20日現在]
負債合計	1,751,419,392
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:18

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年11月20日現在]
負債合計	55,589,142,572
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:18

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 2年11月20日現在]
負債合計	17,013,136
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:18

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 2年11月20日現在]
負債合計	141,474,699
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:18