三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2020年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,535,834 | 361,553,836 |
| 親投資信託受益証券 | 9,525,044,419 | 10,505,494,007 |
| 未収入金 | 9,289,841 | 1,288,895 |
| 流動資産計 | 9,862,870,094 | 10,868,336,738 |
| 資産の部合計 | 9,862,870,094 | 10,868,336,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,986,572 | 7,633,782 |
| 未払受託者報酬 | 4,280,018 | 4,579,524 |
| 未払委託者報酬 | 32,100,101 | 34,346,398 |
| 未払利息 | 608 | 215 |
| 流動負債計 | 44,367,299 | 46,559,919 |
| 負債の部合計 | 44,367,299 | 46,559,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,391,888,926 | 7,837,139,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,426,613,869 | 2,984,637,278 |
| （分配準備積立金） | 989,474,014 | 932,541,876 |
| 元本等合計 | 9,818,502,795 | 10,821,776,819 |
| 純資産の部合計 | 9,818,502,795 | 10,821,776,819 |
| 負債・純資産合計 | 9,862,870,094 | 10,868,336,738 |
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