三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2021年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,848,828 |
| コール・ローン | 391,975,967 | 438,376,301 |
| 親投資信託受益証券 | 11,137,031,621 | 12,278,948,970 |
| 未収入金 | 84,130,099 | 4,926,278 |
| 流動資産計 | 11,613,137,687 | 12,724,100,377 |
| 資産の部合計 | 11,613,137,687 | 12,724,100,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,257,846 | － |
| 未払解約金 | 8,740,243 | 11,611,161 |
| 未払受託者報酬 | 4,910,081 | 5,383,297 |
| 未払委託者報酬 | 36,825,569 | 40,374,699 |
| 未払利息 | 106 | 808 |
| 流動負債計 | 131,733,845 | 57,369,965 |
| 負債の部合計 | 131,733,845 | 57,369,965 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,125,784,611 | 8,728,707,097 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,355,619,231 | 3,938,023,315 |
| （分配準備積立金） | 1,248,173,271 | 1,184,195,772 |
| 元本等合計 | 11,481,403,842 | 12,666,730,412 |
| 純資産の部合計 | 11,481,403,842 | 12,666,730,412 |
| 負債・純資産合計 | 11,613,137,687 | 12,724,100,377 |
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