三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月20日 | 2021年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 328,535,834 | 391,975,967 |
| 親投資信託受益証券 | 9,525,044,419 | 11,137,031,621 |
| 未収入金 | 9,289,841 | 84,130,099 |
| 流動資産計 | 9,862,870,094 | 11,613,137,687 |
| 資産の部合計 | 9,862,870,094 | 11,613,137,687 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 81,257,846 |
| 未払解約金 | 7,986,572 | 8,740,243 |
| 未払受託者報酬 | 4,280,018 | 4,910,081 |
| 未払委託者報酬 | 32,100,101 | 36,825,569 |
| 未払利息 | 608 | 106 |
| 流動負債計 | 44,367,299 | 131,733,845 |
| 負債の部合計 | 44,367,299 | 131,733,845 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,391,888,926 | 8,125,784,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,426,613,869 | 3,355,619,231 |
| （分配準備積立金） | 989,474,014 | 1,248,173,271 |
| 元本等合計 | 9,818,502,795 | 11,481,403,842 |
| 純資産の部合計 | 9,818,502,795 | 11,481,403,842 |
| 負債・純資産合計 | 9,862,870,094 | 11,613,137,687 |
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