三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月20日 | 2022年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 391,975,967 | 429,906,643 |
| 親投資信託受益証券 | 11,137,031,621 | 12,145,072,893 |
| 未収入金 | 84,130,099 | 7,409,759 |
| 流動資産計 | 11,613,137,687 | 12,582,389,295 |
| 資産の部合計 | 11,613,137,687 | 12,582,389,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 81,257,846 | － |
| 未払解約金 | 8,740,243 | 12,077,254 |
| 未払受託者報酬 | 4,910,081 | 5,514,694 |
| 未払委託者報酬 | 36,825,569 | 41,360,130 |
| 未払利息 | 106 | 176 |
| 流動負債計 | 131,733,845 | 58,952,254 |
| 負債の部合計 | 131,733,845 | 58,952,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,125,784,611 | 8,931,405,390 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,355,619,231 | 3,592,031,651 |
| （分配準備積立金） | 1,248,173,271 | 1,164,107,065 |
| 元本等合計 | 11,481,403,842 | 12,523,437,041 |
| 純資産の部合計 | 11,481,403,842 | 12,523,437,041 |
| 負債・純資産合計 | 11,613,137,687 | 12,582,389,295 |
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