三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月20日 | 2023年5月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 429,906,643 | 471,111,715 |
| 親投資信託受益証券 | 12,145,072,893 | 13,110,925,390 |
| 未収入金 | 7,409,759 | 96,063,970 |
| 流動資産計 | 12,582,389,295 | 13,678,101,075 |
| 資産の部合計 | 12,582,389,295 | 13,678,101,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 93,894,461 |
| 未払解約金 | 12,077,254 | 26,080,107 |
| 未払受託者報酬 | 5,514,694 | 5,770,982 |
| 未払委託者報酬 | 41,360,130 | 43,282,329 |
| 未払利息 | 176 | 621 |
| 流動負債計 | 58,952,254 | 169,028,500 |
| 負債の部合計 | 58,952,254 | 169,028,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,931,405,390 | 9,389,446,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,592,031,651 | 4,119,626,417 |
| （分配準備積立金） | 1,164,107,065 | 1,241,135,926 |
| 元本等合計 | 12,523,437,041 | 13,509,072,575 |
| 純資産の部合計 | 12,523,437,041 | 13,509,072,575 |
| 負債・純資産合計 | 12,582,389,295 | 13,678,101,075 |
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