三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 471,111,715 | 506,098,872 |
| 親投資信託受益証券 | 13,110,925,390 | 14,278,863,033 |
| 未収入金 | 96,063,970 | 129,144,349 |
| 未収利息 | － | 892 |
| 流動資産計 | 13,678,101,075 | 14,914,107,146 |
| 資産の部合計 | 13,678,101,075 | 14,914,107,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 93,894,461 | 98,688,413 |
| 未払解約金 | 26,080,107 | 42,268,540 |
| 未払受託者報酬 | 5,770,982 | 6,297,710 |
| 未払委託者報酬 | 43,282,329 | 47,232,763 |
| 未払利息 | 621 | － |
| 流動負債計 | 169,028,500 | 194,487,426 |
| 負債の部合計 | 169,028,500 | 194,487,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,389,446,158 | 9,868,841,313 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,119,626,417 | 4,850,778,407 |
| （分配準備積立金） | 1,241,135,926 | 1,576,814,868 |
| 元本等合計 | 13,509,072,575 | 14,719,619,720 |
| 純資産の部合計 | 13,509,072,575 | 14,719,619,720 |
| 負債・純資産合計 | 13,678,101,075 | 14,914,107,146 |
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