純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

	第25期[2025年 5月20日現在]	第26期中間計算期間末[2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	1.4516円	1.5116円
(1万口当たり純資産額)	(14,516円)	(15,116円)

e>

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#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2025年11月28日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	804	52,364,336
追加型公社債投資信託	16	1,651,043
単位型株式投資信託	73	334,606
単位型公社債投資信託	38	98,321
合 計	931	54,448,307

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

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#3 投資状況-001

(1)【投資状況】
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	475,896,792	3.01
純資産総額		15,832,374,974	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本15,356,478,18296.99コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―475,896,7923.01純資産総額15,832,374,974100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

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#4 投資状況-002

(1)【投資状況】
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,321,626,339	2.99
純資産総額		44,262,314,041	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本42,940,687,70297.01コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,321,626,3392.99純資産総額44,262,314,041100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/19 9:10

#5 投資状況-003

(1)【投資状況】
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	978,822,008	2.97
純資産総額		32,998,315,489	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本32,019,493,48197.03コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―978,822,0082.97純資産総額32,998,315,489100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/19 9:10

#6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	672	672	88,013
当期変動額
企業結合による増加			1,602
剰余金の配当			△5,171
当期純利益			10,537
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,265	1,265	1,265
当期変動額合計	1,265	1,265	8,234
当期末残高	1,937	1,937	96,247

第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:百万円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

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#8 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

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#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	△391,763,396	△0.03
純資産総額		1,140,771,029,376	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券日本970,090,789,29085.04地方債証券日本60,613,014,3305.31特殊債券日本42,232,533,1523.70社債券日本68,226,456,0005.98コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―△391,763,396△0.03純資産総額1,140,771,029,376100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:10

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	30,820,233,416	1.40
純資産総額		2,193,707,724,356	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本2,162,887,490,94098.60コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―30,820,233,4161.40純資産総額2,193,707,724,356100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:10

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	14,011,635,695	1.65
純資産総額		848,487,239,404	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ387,929,331,31645.72中国97,215,374,65511.46フランス63,592,945,0187.49イタリア56,619,663,7256.67イギリス47,445,660,8715.59ドイツ43,349,144,4105.11スペイン36,859,318,3144.34カナダ16,577,305,3231.95ベルギー12,700,845,1831.50オランダ10,241,414,1751.21オーストラリア10,018,240,8301.18オーストリア8,864,475,6011.04メキシコ6,973,480,9430.82ポーランド5,457,340,8730.64ポルトガル5,030,021,8900.59マレーシア4,327,161,4510.51フィンランド4,285,204,2030.51アイルランド3,645,784,7780.43シンガポール3,242,175,9380.38イスラエル3,155,504,3640.37ニュージーランド2,361,109,7820.28デンマーク1,746,008,8940.21スウェーデン1,541,487,7760.18ノルウェー1,296,603,3960.15小計834,475,603,70998.35コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―14,011,635,6951.65純資産総額848,487,239,404100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/02/19 9:10

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況
e border="0">2025年11月28日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	197,060,415,681	1.71
純資産総額		11,489,675,868,348	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式アメリカ8,553,606,391,57974.45イギリス425,812,052,3793.71カナダ397,315,149,8493.46フランス280,155,779,9202.44スイス276,009,165,2692.40ドイツ274,912,796,7212.39オランダ179,237,740,8181.56オーストラリア173,595,871,7121.51スペイン105,576,508,2280.92スウェーデン91,574,642,6420.80イタリア81,494,439,0940.71香港54,451,836,3380.47デンマーク54,242,876,9770.47シンガポール37,410,250,4040.33フィンランド32,680,615,7510.28ベルギー24,757,962,8190.22イスラエル18,533,600,0540.16ノルウェー16,280,232,0440.14アイルランド13,712,838,1550.12オーストリア7,550,040,6570.07ルクセンブルク5,646,318,9110.05ポルトガル5,143,768,4240.04ニュージーランド5,085,231,7510.04バミューダ1,590,844,2320.01ジャージー536,012,5580.00小計11,116,912,967,28696.76投資証券アメリカ153,839,814,5561.34オーストラリア10,175,202,4440.09フランス4,328,848,1330.04シンガポール2,904,441,7980.03イギリス2,562,850,8130.02香港1,891,327,6370.02小計175,702,485,3811.53コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―197,060,415,6811.71純資産総額11,489,675,868,348100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

2026/02/19 9:10

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
負債合計	3,689,414,407
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/19 9:10

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
負債合計	30,601,249,901
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/19 9:10

#15 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
負債合計	4,026,144,268
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/19 9:10

#16 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2025年11月20日現在]
負債合計	6,302,461,971
純資産の部
元本等

注記表

2026/02/19 9:10