三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月20日 | 2025年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 503,945,205 | 537,077,637 |
| 親投資信託受益証券 | 14,554,869,297 | 15,265,374,148 |
| 未収入金 | 10,674,753 | 6,710,372 |
| 未収利息 | 6,392 | 6,823 |
| 流動資産計 | 15,069,495,647 | 15,809,168,980 |
| 資産の部合計 | 15,069,495,647 | 15,809,168,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,532,845 | 9,277,905 |
| 未払受託者報酬 | 6,634,843 | 6,882,411 |
| 未払委託者報酬 | 49,761,285 | 51,618,061 |
| 流動負債計 | 65,928,973 | 67,778,377 |
| 負債の部合計 | 65,928,973 | 67,778,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,335,833,730 | 10,414,002,728 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,667,732,944 | 5,327,387,875 |
| （分配準備積立金） | 1,470,770,524 | 1,376,609,654 |
| 元本等合計 | 15,003,566,674 | 15,741,390,603 |
| 純資産の部合計 | 15,003,566,674 | 15,741,390,603 |
| 負債・純資産合計 | 15,069,495,647 | 15,809,168,980 |
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