三菱UFJライフセレクトファンド(安定型)三菱UFJライフセレクトファンド(安定成長型)三菱UFJライフセレクトファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月20日 | 2024年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 506,098,872 | 521,349,072 |
| 親投資信託受益証券 | 14,278,863,033 | 14,805,863,598 |
| 未収入金 | 129,144,349 | 5,735,574 |
| 未収利息 | 892 | 3,050 |
| 流動資産計 | 14,914,107,146 | 15,332,951,294 |
| 資産の部合計 | 14,914,107,146 | 15,332,951,294 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 98,688,413 | － |
| 未払解約金 | 42,268,540 | 11,396,531 |
| 未払受託者報酬 | 6,297,710 | 6,659,293 |
| 未払委託者報酬 | 47,232,763 | 49,944,615 |
| 流動負債計 | 194,487,426 | 68,000,439 |
| 負債の部合計 | 194,487,426 | 68,000,439 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,868,841,313 | 10,254,592,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,850,778,407 | 5,010,358,301 |
| （分配準備積立金） | 1,576,814,868 | 1,482,107,745 |
| 元本等合計 | 14,719,619,720 | 15,264,950,855 |
| 純資産の部合計 | 14,719,619,720 | 15,264,950,855 |
| 負債・純資産合計 | 14,914,107,146 | 15,332,951,294 |
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