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【提出】: 2018/08/20 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書

平成30年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	48,192,679,898
Ⅱ 負債総額	571,884,992
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	47,620,794,906
Ⅳ 発行済口数	18,470,124,820	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5783
(10,000口当たり)	(25,783	)

開示資料

決算

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