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【提出】: 2021/08/19 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

三菱UFJ 外国債券マザーファンド
純資産額計算書

令和 3年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	59,559,239,419
Ⅱ 負債総額	1,455,577,881
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	58,103,661,538
Ⅳ 発行済口数	19,431,638,858	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9902
(10,000口当たり)	(29,902	)

開示資料

決算

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