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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
三菱UFJ 国内債券マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 平成30年 5月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 230,211,516,619 | |
| Ⅱ 負債総額 | 3,275,117,638 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 226,936,398,981 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,119,292,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3912 | |
| (10,000口当たり) | (13,912 | ) |