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【提出】: 2023/08/21 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 87項目

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2023年 5月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	752,366,132,872
Ⅱ 負債総額	25,456,582,981
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	726,909,549,891
Ⅳ 発行済口数	556,218,422,813	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3069
(10,000口当たり)	(13,069	)

開示資料

決算

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