三菱UFJ外国債券オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月13日 至 2014年2月12日 | 自 2014年8月12日 至 2015年2月11日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,411 | 4,432 |
| 有価証券売買等損益 | 481,435,217 | 504,797,185 |
| 営業収益合計 | 481,440,628 | 504,801,617 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,344,025 | 1,280,735 |
| 委託者報酬 | 25,536,491 | 24,333,910 |
| その他費用 | － | 21,600 |
| 営業費用合計 | 26,880,516 | 25,636,245 |
| 全事業営業利益 | 454,560,112 | 479,165,372 |
| 当期経常利益 | 454,560,112 | 479,165,372 |
| 当年度純利益 | 454,560,112 | 479,165,372 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 73,725,490 | 42,955,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141,814,386 | 1,535,259,278 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,985,294 | 108,006,980 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,985,294 | 108,006,980 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,204,585 | 150,771,906 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 209,204,585 | 150,771,906 |
| 分配金 | － | － |
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