三菱UFJ外国債券オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年5月8日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年8月12日-平成27年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年8月11日 | 2015年2月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 89,125 |
| コール・ローン | 26,970,629 | 27,691,529 |
| 親投資信託受益証券 | 4,481,828,314 | 4,688,164,699 |
| 未収入金 | 77,491,600 | 6,832,400 |
| 未収利息 | 39 | 88 |
| 流動資産計 | 4,586,290,582 | 4,722,777,841 |
| 資産の部合計 | 4,586,290,582 | 4,722,777,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 66,822,205 | － |
| 未払解約金 | 11,869,375 | 9,563,490 |
| 未払受託者報酬 | 1,233,725 | 1,280,735 |
| 未払委託者報酬 | 23,440,633 | 24,333,910 |
| 流動負債計 | 103,365,938 | 35,178,135 |
| 負債の部合計 | 103,365,938 | 35,178,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,341,110,258 | 3,152,340,428 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,141,814,386 | 1,535,259,278 |
| （分配準備積立金） | 387,048,360 | 338,979,275 |
| 元本等合計 | 4,482,924,644 | 4,687,599,706 |
| 純資産の部合計 | 4,482,924,644 | 4,687,599,706 |
| 負債・純資産合計 | 4,586,290,582 | 4,722,777,841 |
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