三菱UFJ外国債券オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2025/11/11 9:09

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2025/11/11 9:09

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、マザーファンドの解約に伴う信託財産留保額、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2025/11/11 9:09

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/11/11 9:09

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2025/11/11 9:09

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2025/11/11 9:09

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2000年8月18日	設定日、信託契約締結、運用開始
2004年10月1日	ファンドの名称を「東京三菱 外国債券オープン」から「三菱 外国債券オープン」に変更
2005年10月1日	ファンドの名称を「三菱 外国債券オープン」から「三菱UFJ 外国債券オープン」に変更
2021年5月11日	ファンドの投資対象に「外国債券インデックスマザーファンド」を追加
2021年11月10日	ファンドの投資対象から「三菱UFJ 外国債券マザーファンド」を削除

2025/11/11 9:09

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。

2025/11/11 9:09

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2025/11/11 9:09

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2025/11/11 9:09

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/11/11 9:09

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.825%(税抜0.75%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。

2025/11/11 9:09

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2000年8月18日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2025/11/11 9:09

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/11/11 9:09

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第16計算期間	150円
第17計算期間	150円
第18計算期間	150円
第19計算期間	150円
第20計算期間	150円
第21計算期間	100円
第22計算期間	150円
第23計算期間	200円
第24計算期間	250円
第25計算期間	300円

e border="0">1万口当たりの分配金第16計算期間150円第17計算期間150円第18計算期間150円第19計算期間150円第20計算期間150円第21計算期間100円第22計算期間150円第23計算期間200円第24計算期間250円第25計算期間300円

2025/11/11 9:09

#16 分配方針（連結）

分配対象収益等の範囲
経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。2025/11/11 9:09

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/11/11 9:09

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2024年11月12日	有価証券届出書
2024年11月12日	有価証券報告書
2025年 5月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 5月12日	半期報告書

2025/11/11 9:09

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第16計算期間	△14.25
第17計算期間	7.30
第18計算期間	△1.83
第19計算期間	1.32
第20計算期間	7.98
第21計算期間	1.99
第22計算期間	2.17
第23計算期間	2.14
第24計算期間	6.89
第25計算期間	4.39

e border="0">収益率(%)第16計算期間△14.25第17計算期間7.30第18計算期間△1.83第19計算期間1.32第20計算期間7.98第21計算期間1.99第22計算期間2.17第23計算期間2.14第24計算期間6.89第25計算期間4.39e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2025/11/11 9:09

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2025/11/11 9:09

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2025/11/11 9:09

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、従来、千円未満の端数を切り捨てて表示しておりましたが、当事業年度より百万円未満の端数を切り捨てて表示することに変更しました。2025/11/11 9:09

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドはその影響を受け公社債の価格が下落した場合には基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。2025/11/11 9:09

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2025/11/11 9:09

#25 投資制限（連結）

株式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.、2025/11/11 9:09

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.有価証券先物取引等
b.スワップ取引
c.金利先渡取引および為替先渡取引
ハ.約束手形
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/11/11 9:09

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
外国債券インデックスマザーファンド受益証券を主要投資対象とし、ベンチマーク(FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))に連動する投資成果を目指して運用を行います。
また、公社債、短期金融商品に直接投資することもできます。
株式への投資は、転換社債および転換社債型新株予約権付社債の転換等により取得したものに限ります。
なお、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
また、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引ならびに金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。2025/11/11 9:09

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年 8月29日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド	741,973,786	2.7909	2,070,774,640	2.7716	2,056,454,545	99.99

e border="0">国/

2025/11/11 9:09

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,056,454,545	99.99
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	206,196	0.01
純資産総額		2,056,660,741	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,056,454,54599.99コール・ローン、その他資産

2025/11/11 9:09

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.07%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2025/11/11 9:09

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/11 9:09

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24期自 2023年 8月11日至 2024年 8月13日	第25期自 2024年 8月14日至 2025年 8月12日
営業収益
受取利息	2,062	16,447
有価証券売買等損益	164,192,304	106,929,842
営業収益合計	164,194,366	106,946,289
営業費用
支払利息	519	-
受託者報酬	1,212,652	1,134,916
委託者報酬	16,977,105	15,888,721
営業費用合計	18,190,276	17,023,637
営業利益又は営業損失(△)	146,004,090	89,922,652
経常利益又は経常損失(△)	146,004,090	89,922,652
当期純利益又は当期純損失(△)	146,004,090	89,922,652
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,391,320	3,624,868
期首剰余金又は期首欠損金(△)	678,520,857	703,430,841
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,035,951	44,552,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,035,951	44,552,628
剰余金減少額又は欠損金増加額	125,560,695	67,835,839
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	125,560,695	67,835,839
分配金	34,178,042	39,575,858
期末剰余金又は期末欠損金(△)	703,430,841	726,869,556

2025/11/11 9:09

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2025/11/11 9:09

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2025/11/11 9:09

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/11/11 9:09

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2025/11/11 9:09

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.1%(税抜 1%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2025/11/11 9:09

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2025/11/11 9:09

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 8月10日)	3,927,457,533	3,973,969,152	12,666	12,816
第17計算期間末日	(2017年 8月10日)	3,788,003,577	3,830,277,051	13,441	13,591
第18計算期間末日	(2018年 8月10日)	3,580,789,495	3,621,966,827	13,044	13,194
第19計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,859,815,253	2,892,645,009	13,067	13,217
第20計算期間末日	(2020年 8月11日)	2,863,730,930	2,894,501,690	13,960	14,110
第21計算期間末日	(2021年 8月10日)	2,569,729,343	2,587,905,317	14,138	14,238
第22計算期間末日	(2022年 8月10日)	2,263,925,689	2,287,679,403	14,296	14,446
第23計算期間末日	(2023年 8月10日)	2,219,943,434	2,250,771,885	14,402	14,602
第24計算期間末日	(2024年 8月13日)	2,070,552,545	2,104,730,587	15,145	15,395
第25計算期間末日	(2025年 8月12日)	2,046,064,853	2,085,640,711	15,510	15,810
	2024年 8月末日	2,084,783,993	―	15,034	―
	9月末日	2,076,702,975	―	15,049	―
	10月末日	2,150,456,352	―	15,672	―
	11月末日	2,087,871,772	―	15,340	―
	12月末日	2,128,423,320	―	15,809	―
	2025年 1月末日	2,069,267,850	―	15,478	―
	2月末日	2,022,960,944	―	15,159	―
	3月末日	2,042,833,381	―	15,308	―
	4月末日	1,999,343,538	―	15,032	―
	5月末日	2,013,993,771	―	15,109	―
	6月末日	2,066,282,465	―	15,470	―
	7月末日	2,077,216,036	―	15,743	―
	8月末日	2,056,660,741	―	15,395	―

e border="0">純資産総額基準価額

2025/11/11 9:09

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	2,058,814,742
Ⅱ 負債総額	2,154,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,056,660,741
Ⅳ 発行済口数	1,335,914,816	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5395
(10,000口当たり)	(15,395	)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,058,814,742Ⅱ 負債総額2,154,001Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,056,660,741Ⅳ 発行済口数1,335,914,816口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5395(10,000口当たり)(15,395)

2025/11/11 9:09

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年8月11日から翌年8月10日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2025/11/11 9:09

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第16計算期間	405,636,981	381,216,664	3,100,774,614
第17計算期間	343,217,420	625,760,386	2,818,231,648
第18計算期間	289,667,233	362,743,358	2,745,155,523
第19計算期間	255,156,421	811,661,518	2,188,650,426
第20計算期間	264,749,509	402,015,889	2,051,384,046
第21計算期間	192,243,207	426,029,835	1,817,597,418
第22計算期間	154,408,776	388,425,202	1,583,580,992
第23計算期間	143,901,793	186,060,208	1,541,422,577
第24計算期間	110,811,473	285,112,346	1,367,121,704
第25計算期間	84,006,713	131,933,120	1,319,195,297

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第16計算期間405,636,981381,216,6643,100,774,614第17計算期間343,217,420625,760,3862,818,231,648第18計算期間289,667,233362,743,3582,745,155,523第19計算期間255,156,421811,661,5182,188,650,426第20計算期間264,749,509402,015,8892,051,384,046第21計算期間192,243,207426,029,8351,817,597,418第22計算期間154,408,776388,425,2021,583,580,992第23計算期間143,901,793186,060,2081,541,422,577第24計算期間110,811,473285,112,3461,367,121,704第25計算期間84,006,713131,933,1201,319,195,297

2025/11/11 9:09

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2025/11/11 9:09

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2025/11/11 9:09

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2025/11/11 9:09

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2025/11/11 9:09

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2025/11/11 9:09

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	752,738,635,425
Ⅱ 負債総額	2,751,295,127
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	749,987,340,298
Ⅳ 発行済口数	270,601,758,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7716
(10,000口当たり)	(27,716	)

e border="0">Ⅰ 資産総額752,738,635,425Ⅱ 負債総額2,751,295,127Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)749,987,340,298Ⅳ 発行済口数270,601,758,865口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.7716(10,000口当たり)(27,716)

2025/11/11 9:09

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年 8月12日現在]
資産の部
流動資産
預金	3,772,079,781
コール・ローン	405,337,285
国債証券	739,589,435,270
派生商品評価勘定	1,565,278
未収利息	6,582,931,783
前払費用	557,995,082
流動資産合計	750,909,344,479
資産合計	750,909,344,479
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	9,057
未払金	313,877,444
未払解約金	152,712,802
流動負債合計	466,599,303
負債合計	466,599,303
純資産の部
元本等
元本	268,858,139,653
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	481,584,605,523
元本等合計	750,442,745,176
純資産合計	750,442,745,176
負債純資産合計	750,909,344,479

注記表

2025/11/11 9:09

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年 8月29日現在

(単位:円)

e border="0">2025年 8月29日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	338,873,476,508	45.18
	中国	85,033,012,712	11.34
	フランス	57,770,205,564	7.70
	イタリア	51,720,259,380	6.90
	イギリス	41,292,116,996	5.51
	ドイツ	40,246,587,608	5.37
	スペイン	33,031,876,090	4.40
	カナダ	14,548,066,565	1.94
	ベルギー	11,199,512,942	1.49
	オーストラリア	9,261,869,142	1.23
	オランダ	9,157,943,111	1.22
	オーストリア	8,430,249,406	1.12
	メキシコ	6,064,639,010	0.81
	ポーランド	4,831,055,396	0.64
	ポルトガル	4,285,036,165	0.57
	マレーシア	3,748,704,229	0.50
	フィンランド	3,702,494,688	0.49
	アイルランド	3,228,582,066	0.43
	シンガポール	2,986,174,944	0.40
	イスラエル	2,732,931,622	0.36
	ニュージーランド	2,088,220,444	0.28
	デンマーク	1,637,640,560	0.22
	スウェーデン	1,244,198,117	0.17
	ノルウェー	1,172,449,348	0.16
	小計	738,287,302,613	98.44
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	11,700,037,685	1.56
純資産総額		749,987,340,298	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ338,873,476,50845.18中国85,033,012,71211.34フランス57,770,205,5647.70イタリア51,720,259,3806.90イギリス41,292,116,9965.51ドイツ40,246,587,6085.37スペイン33,031,876,0904.40カナダ14,548,066,5651.94ベルギー11,199,512,9421.49オーストラリア9,261,869,1421.23オランダ9,157,943,1111.22オーストリア8,430,249,4061.12メキシコ6,064,639,0100.81ポーランド4,831,055,3960.64ポルトガル4,285,036,1650.57マレーシア3,748,704,2290.50フィンランド3,702,494,6880.49アイルランド3,228,582,0660.43シンガポール2,986,174,9440.40イスラエル2,732,931,6220.36ニュージーランド2,088,220,4440.28デンマーク1,637,640,5600.22スウェーデン1,244,198,1170.17ノルウェー1,172,449,3480.16小計738,287,302,61398.44コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―11,700,037,6851.56純資産総額749,987,340,298100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2025/11/11 9:09