有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/14-2025/08/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 3,927,457,533 | 3,973,969,152 | 12,666 | 12,816 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 3,788,003,577 | 3,830,277,051 | 13,441 | 13,591 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 3,580,789,495 | 3,621,966,827 | 13,044 | 13,194 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,859,815,253 | 2,892,645,009 | 13,067 | 13,217 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 2,863,730,930 | 2,894,501,690 | 13,960 | 14,110 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 2,569,729,343 | 2,587,905,317 | 14,138 | 14,238 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 2,263,925,689 | 2,287,679,403 | 14,296 | 14,446 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 2,219,943,434 | 2,250,771,885 | 14,402 | 14,602 |
| 第24計算期間末日 | (2024年 8月13日) | 2,070,552,545 | 2,104,730,587 | 15,145 | 15,395 |
| 第25計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 2,046,064,853 | 2,085,640,711 | 15,510 | 15,810 |
| 2024年 8月末日 | 2,084,783,993 | ― | 15,034 | ― | |
| 9月末日 | 2,076,702,975 | ― | 15,049 | ― | |
| 10月末日 | 2,150,456,352 | ― | 15,672 | ― | |
| 11月末日 | 2,087,871,772 | ― | 15,340 | ― | |
| 12月末日 | 2,128,423,320 | ― | 15,809 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,069,267,850 | ― | 15,478 | ― | |
| 2月末日 | 2,022,960,944 | ― | 15,159 | ― | |
| 3月末日 | 2,042,833,381 | ― | 15,308 | ― | |
| 4月末日 | 1,999,343,538 | ― | 15,032 | ― | |
| 5月末日 | 2,013,993,771 | ― | 15,109 | ― | |
| 6月末日 | 2,066,282,465 | ― | 15,470 | ― | |
| 7月末日 | 2,077,216,036 | ― | 15,743 | ― | |
| 8月末日 | 2,056,660,741 | ― | 15,395 | ― | |
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