有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年8月14日-令和2年8月11日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第11計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 6,296,418,546 | 6,454,702,965 | 9,945 | 10,195 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 5,387,788,832 | 5,498,373,784 | 9,744 | 9,944 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,173,856,138 | 5,259,063,936 | 12,144 | 12,344 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,482,924,644 | 4,549,746,849 | 13,417 | 13,617 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 4,598,045,550 | 4,659,572,635 | 14,946 | 15,146 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 3,927,457,533 | 3,973,969,152 | 12,666 | 12,816 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 3,788,003,577 | 3,830,277,051 | 13,441 | 13,591 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 3,580,789,495 | 3,621,966,827 | 13,044 | 13,194 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,859,815,253 | 2,892,645,009 | 13,067 | 13,217 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 2,863,730,930 | 2,894,501,690 | 13,960 | 14,110 |
| 令和 1年 8月末日 | 2,939,761,128 | ― | 13,287 | ― | |
| 9月末日 | 2,933,539,483 | ― | 13,339 | ― | |
| 10月末日 | 2,927,835,789 | ― | 13,458 | ― | |
| 11月末日 | 2,890,999,650 | ― | 13,454 | ― | |
| 12月末日 | 2,870,018,642 | ― | 13,503 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 2,891,037,781 | ― | 13,598 | ― | |
| 2月末日 | 2,909,565,073 | ― | 13,748 | ― | |
| 3月末日 | 2,905,381,560 | ― | 13,753 | ― | |
| 4月末日 | 2,839,954,819 | ― | 13,479 | ― | |
| 5月末日 | 2,888,369,643 | ― | 13,660 | ― | |
| 6月末日 | 2,896,142,850 | ― | 13,865 | ― | |
| 7月末日 | 2,873,657,124 | ― | 13,990 | ― | |
| 8月末日 | 2,832,277,331 | ― | 13,816 | ― | |
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