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【提出】: 2026/05/11 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第16計算期間末日	(2016年 8月10日)	3,927,457,533	3,973,969,152	12,666	12,816
第17計算期間末日	(2017年 8月10日)	3,788,003,577	3,830,277,051	13,441	13,591
第18計算期間末日	(2018年 8月10日)	3,580,789,495	3,621,966,827	13,044	13,194
第19計算期間末日	(2019年 8月13日)	2,859,815,253	2,892,645,009	13,067	13,217
第20計算期間末日	(2020年 8月11日)	2,863,730,930	2,894,501,690	13,960	14,110
第21計算期間末日	(2021年 8月10日)	2,569,729,343	2,587,905,317	14,138	14,238
第22計算期間末日	(2022年 8月10日)	2,263,925,689	2,287,679,403	14,296	14,446
第23計算期間末日	(2023年 8月10日)	2,219,943,434	2,250,771,885	14,402	14,602
第24計算期間末日	(2024年 8月13日)	2,070,552,545	2,104,730,587	15,145	15,395
第25計算期間末日	(2025年 8月12日)	2,046,064,853	2,085,640,711	15,510	15,810
	2025年 2月末日	2,022,960,944	―	15,159	―
	3月末日	2,042,833,381	―	15,308	―
	4月末日	1,999,343,538	―	15,032	―
	5月末日	2,013,993,771	―	15,109	―
	6月末日	2,066,282,465	―	15,470	―
	7月末日	2,077,216,036	―	15,743	―
	8月末日	2,056,660,741	―	15,395	―
	9月末日	2,075,269,428	―	15,681	―
	10月末日	2,121,039,843	―	16,275	―
	11月末日	2,115,969,935	―	16,608	―
	12月末日	2,109,490,966	―	16,676	―
	2026年 1月末日	2,084,941,556	―	16,519	―
	2月末日	2,123,138,732	―	16,891	―

開示資料

決算

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