半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8計算期間末日 | (平成20年 8月11日) | 8,667,431,095 | 8,979,538,188 | 13,865 | 14,364 |
| 第9計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 7,574,695,009 | 7,793,142,341 | 12,115 | 12,465 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 6,971,420,233 | 7,167,708,113 | 10,655 | 10,955 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 6,296,418,546 | 6,454,702,965 | 9,945 | 10,195 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 5,387,788,832 | 5,498,373,784 | 9,744 | 9,944 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,173,856,138 | 5,259,063,936 | 12,144 | 12,344 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,482,924,644 | 4,549,746,849 | 13,417 | 13,617 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 4,598,045,550 | 4,659,572,635 | 14,946 | 15,146 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 3,927,457,533 | 3,973,969,152 | 12,666 | 12,816 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 3,788,003,577 | 3,830,277,051 | 13,441 | 13,591 |
| 平成29年 2月末日 | 3,983,471,949 | ― | 13,082 | ― | |
| 3月末日 | 3,958,429,400 | ― | 13,072 | ― | |
| 4月末日 | 3,983,397,738 | ― | 13,141 | ― | |
| 5月末日 | 4,024,819,030 | ― | 13,326 | ― | |
| 6月末日 | 3,872,680,723 | ― | 13,568 | ― | |
| 7月末日 | 3,834,230,473 | ― | 13,549 | ― | |
| 8月末日 | 3,852,520,877 | ― | 13,577 | ― | |
| 9月末日 | 3,869,570,243 | ― | 13,718 | ― | |
| 10月末日 | 3,836,596,279 | ― | 13,707 | ― | |
| 11月末日 | 3,810,079,955 | ― | 13,706 | ― | |
| 12月末日 | 3,835,447,120 | ― | 13,866 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,730,884,240 | ― | 13,511 | ― | |
| 2月末日 | 3,634,817,666 | ― | 13,154 | ― | |
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