有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第14計算期間末日 | (2014年 8月11日) | 4,482,924,644 | 4,549,746,849 | 13,417 | 13,617 |
| 第15計算期間末日 | (2015年 8月10日) | 4,598,045,550 | 4,659,572,635 | 14,946 | 15,146 |
| 第16計算期間末日 | (2016年 8月10日) | 3,927,457,533 | 3,973,969,152 | 12,666 | 12,816 |
| 第17計算期間末日 | (2017年 8月10日) | 3,788,003,577 | 3,830,277,051 | 13,441 | 13,591 |
| 第18計算期間末日 | (2018年 8月10日) | 3,580,789,495 | 3,621,966,827 | 13,044 | 13,194 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 8月13日) | 2,859,815,253 | 2,892,645,009 | 13,067 | 13,217 |
| 第20計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 2,863,730,930 | 2,894,501,690 | 13,960 | 14,110 |
| 第21計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 2,569,729,343 | 2,587,905,317 | 14,138 | 14,238 |
| 第22計算期間末日 | (2022年 8月10日) | 2,263,925,689 | 2,287,679,403 | 14,296 | 14,446 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 8月10日) | 2,219,943,434 | 2,250,771,885 | 14,402 | 14,602 |
| 2022年 8月末日 | 2,250,195,134 | ― | 14,104 | ― | |
| 9月末日 | 2,214,686,431 | ― | 13,970 | ― | |
| 10月末日 | 2,277,283,956 | ― | 14,378 | ― | |
| 11月末日 | 2,213,023,030 | ― | 13,931 | ― | |
| 12月末日 | 2,093,619,744 | ― | 13,242 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,120,774,960 | ― | 13,386 | ― | |
| 2月末日 | 2,146,480,617 | ― | 13,540 | ― | |
| 3月末日 | 2,169,345,135 | ― | 13,701 | ― | |
| 4月末日 | 2,186,413,401 | ― | 13,793 | ― | |
| 5月末日 | 2,238,197,968 | ― | 14,140 | ― | |
| 6月末日 | 2,298,561,951 | ― | 14,696 | ― | |
| 7月末日 | 2,222,364,778 | ― | 14,367 | ― | |
| 8月末日 | 2,261,827,077 | ― | 14,546 | ― | |
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