有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年8月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第8計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 8,979,538,188 8,667,431,095 | (分配付) (分配落) | 14,364 13,865 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 7,793,142,341 7,574,695,009 | (分配付) (分配落) | 12,465 12,115 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 7,167,708,113 6,971,420,233 | (分配付) (分配落) | 10,955 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 6,454,702,965 6,296,418,546 | (分配付) (分配落) | 10,195 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 5,498,373,784 5,387,788,832 | (分配付) (分配落) | 9,944 9,744 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 5,259,063,936 5,173,856,138 | (分配付) (分配落) | 12,344 12,144 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,549,746,849 4,482,924,644 | (分配付) (分配落) | 13,617 13,417 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 4,659,572,635 4,598,045,550 | (分配付) (分配落) | 15,146 14,946 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成28年 8月10日) | 3,973,969,152 3,927,457,533 | (分配付) (分配落) | 12,816 12,666 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成29年 8月10日) | 3,830,277,051 3,788,003,577 | (分配付) (分配落) | 13,591 13,441 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 8月末日 | 4,041,988,749 | 12,846 | ||
| 9月末日 | 3,980,853,352 | 12,594 | ||
| 10月末日 | 3,984,682,589 | 12,603 | ||
| 11月末日 | 4,133,174,648 | 13,098 | ||
| 12月末日 | 4,174,471,287 | 13,495 | ||
| 平成29年 1月末日 | 4,039,616,050 | 13,162 | ||
| 2月末日 | 3,983,471,949 | 13,082 | ||
| 3月末日 | 3,958,429,400 | 13,072 | ||
| 4月末日 | 3,983,397,738 | 13,141 | ||
| 5月末日 | 4,024,819,030 | 13,326 | ||
| 6月末日 | 3,872,680,723 | 13,568 | ||
| 7月末日 | 3,834,230,473 | 13,549 | ||
| 8月末日 | 3,852,520,877 | 13,577 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
