有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年8月13日-平成26年8月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第5計算期間末日 (平成17年 8月10日) | 6,316,881,992 6,106,711,609 | (分配付) (分配落) | 13,525 13,075 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成18年 8月10日) | 7,213,080,308 6,953,712,490 | (分配付) (分配落) | 13,894 13,394 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 7,786,374,842 7,491,308,004 | (分配付) (分配落) | 14,493 13,944 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 8,979,538,188 8,667,431,095 | (分配付) (分配落) | 14,364 13,865 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 7,793,142,341 7,574,695,009 | (分配付) (分配落) | 12,465 12,115 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 7,167,708,113 6,971,420,233 | (分配付) (分配落) | 10,955 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 6,454,702,965 6,296,418,546 | (分配付) (分配落) | 10,195 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 5,498,373,784 5,387,788,832 | (分配付) (分配落) | 9,944 9,744 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 5,259,063,936 5,173,856,138 | (分配付) (分配落) | 12,344 12,144 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,549,746,849 4,482,924,644 | (分配付) (分配落) | 13,617 13,417 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 8月末日 | 5,246,029,952 | 12,252 | ||
| 9月末日 | 5,212,616,649 | 12,417 | ||
| 10月末日 | 5,196,940,600 | 12,719 | ||
| 11月末日 | 5,231,555,833 | 13,155 | ||
| 12月末日 | 4,830,317,138 | 13,474 | ||
| 平成26年 1月末日 | 4,704,925,491 | 13,243 | ||
| 2月末日 | 4,718,315,930 | 13,320 | ||
| 3月末日 | 4,734,296,358 | 13,500 | ||
| 4月末日 | 4,750,911,182 | 13,554 | ||
| 5月末日 | 4,590,210,524 | 13,492 | ||
| 6月末日 | 4,593,451,241 | 13,530 | ||
| 7月末日 | 4,602,004,317 | 13,648 | ||
| 8月末日 | 4,597,252,095 | 13,655 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
