半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年8月11日-平成28年8月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第6計算期間末日 (平成18年 8月10日) | 7,213,080,308 6,953,712,490 | (分配付) (分配落) | 13,894 13,394 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成19年 8月10日) | 7,786,374,842 7,491,308,004 | (分配付) (分配落) | 14,493 13,944 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成20年 8月11日) | 8,979,538,188 8,667,431,095 | (分配付) (分配落) | 14,364 13,865 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年 8月10日) | 7,793,142,341 7,574,695,009 | (分配付) (分配落) | 12,465 12,115 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 8月10日) | 7,167,708,113 6,971,420,233 | (分配付) (分配落) | 10,955 10,655 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 8月10日) | 6,454,702,965 6,296,418,546 | (分配付) (分配落) | 10,195 9,945 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 8月10日) | 5,498,373,784 5,387,788,832 | (分配付) (分配落) | 9,944 9,744 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成25年 8月12日) | 5,259,063,936 5,173,856,138 | (分配付) (分配落) | 12,344 12,144 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月11日) | 4,549,746,849 4,482,924,644 | (分配付) (分配落) | 13,617 13,417 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 8月10日) | 4,659,572,635 4,598,045,550 | (分配付) (分配落) | 15,146 14,946 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 2月末日 | 4,682,059,651 | 14,933 | ||
| 3月末日 | 4,633,140,560 | 14,859 | ||
| 4月末日 | 4,627,924,061 | 14,842 | ||
| 5月末日 | 4,689,793,127 | 15,123 | ||
| 6月末日 | 4,590,178,891 | 14,879 | ||
| 7月末日 | 4,628,712,868 | 15,071 | ||
| 8月末日 | 4,553,107,211 | 14,627 | ||
| 9月末日 | 4,527,266,024 | 14,577 | ||
| 10月末日 | 4,538,804,733 | 14,575 | ||
| 11月末日 | 4,482,820,486 | 14,552 | ||
| 12月末日 | 4,385,875,614 | 14,338 | ||
| 平成28年 1月末日 | 4,466,099,200 | 14,546 | ||
| 2月末日 | 4,227,822,044 | 13,791 | ||
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