有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年8月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年8月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,173,856,138 | 5,259,063,936 | 12,144 | 12,344 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,482,924,644 | 4,549,746,849 | 13,417 | 13,617 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 4,598,045,550 | 4,659,572,635 | 14,946 | 15,146 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 3,927,457,533 | 3,973,969,152 | 12,666 | 12,816 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 3,788,003,577 | 3,830,277,051 | 13,441 | 13,591 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 3,580,789,495 | 3,621,966,827 | 13,044 | 13,194 |
| 第19計算期間末日 | (令和 1年 8月13日) | 2,859,815,253 | 2,892,645,009 | 13,067 | 13,217 |
| 第20計算期間末日 | (令和 2年 8月11日) | 2,863,730,930 | 2,894,501,690 | 13,960 | 14,110 |
| 第21計算期間末日 | (令和 3年 8月10日) | 2,569,729,343 | 2,587,905,317 | 14,138 | 14,238 |
| 第22計算期間末日 | (令和 4年 8月10日) | 2,263,925,689 | 2,287,679,403 | 14,296 | 14,446 |
| 令和 3年 8月末日 | 2,574,832,240 | ― | 14,100 | ― | |
| 9月末日 | 2,464,868,172 | ― | 13,991 | ― | |
| 10月末日 | 2,322,939,749 | ― | 14,281 | ― | |
| 11月末日 | 2,271,815,045 | ― | 14,109 | ― | |
| 12月末日 | 2,262,836,585 | ― | 14,183 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,231,527,906 | ― | 13,925 | ― | |
| 2月末日 | 2,185,605,719 | ― | 13,662 | ― | |
| 3月末日 | 2,259,546,438 | ― | 14,099 | ― | |
| 4月末日 | 2,256,374,177 | ― | 14,119 | ― | |
| 5月末日 | 2,241,983,869 | ― | 14,024 | ― | |
| 6月末日 | 2,288,008,295 | ― | 14,347 | ― | |
| 7月末日 | 2,288,003,311 | ― | 14,436 | ― | |
| 8月末日 | 2,250,195,134 | ― | 14,104 | ― | |
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