半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年8月11日-令和1年8月13日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9計算期間末日 | (平成21年 8月10日) | 7,574,695,009 | 7,793,142,341 | 12,115 | 12,465 |
| 第10計算期間末日 | (平成22年 8月10日) | 6,971,420,233 | 7,167,708,113 | 10,655 | 10,955 |
| 第11計算期間末日 | (平成23年 8月10日) | 6,296,418,546 | 6,454,702,965 | 9,945 | 10,195 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 8月10日) | 5,387,788,832 | 5,498,373,784 | 9,744 | 9,944 |
| 第13計算期間末日 | (平成25年 8月12日) | 5,173,856,138 | 5,259,063,936 | 12,144 | 12,344 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月11日) | 4,482,924,644 | 4,549,746,849 | 13,417 | 13,617 |
| 第15計算期間末日 | (平成27年 8月10日) | 4,598,045,550 | 4,659,572,635 | 14,946 | 15,146 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月10日) | 3,927,457,533 | 3,973,969,152 | 12,666 | 12,816 |
| 第17計算期間末日 | (平成29年 8月10日) | 3,788,003,577 | 3,830,277,051 | 13,441 | 13,591 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 8月10日) | 3,580,789,495 | 3,621,966,827 | 13,044 | 13,194 |
| 平成30年 2月末日 | 3,634,817,666 | ― | 13,154 | ― | |
| 3月末日 | 3,660,005,666 | ― | 13,231 | ― | |
| 4月末日 | 3,696,065,112 | ― | 13,380 | ― | |
| 5月末日 | 3,613,094,272 | ― | 13,022 | ― | |
| 6月末日 | 3,632,609,087 | ― | 13,205 | ― | |
| 7月末日 | 3,653,910,265 | ― | 13,292 | ― | |
| 8月末日 | 3,624,694,022 | ― | 13,121 | ― | |
| 9月末日 | 3,679,822,964 | ― | 13,330 | ― | |
| 10月末日 | 3,573,007,467 | ― | 13,077 | ― | |
| 11月末日 | 3,595,773,640 | ― | 13,183 | ― | |
| 12月末日 | 3,566,387,202 | ― | 13,090 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,549,453,955 | ― | 12,995 | ― | |
| 2月末日 | 2,903,986,895 | ― | 13,176 | ― | |
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