有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/08/14-2025/08/12)

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【提出】
2025/11/11 9:09
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 8月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,058,814,742
Ⅱ 負債総額2,154,001
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,056,660,741
Ⅳ 発行済口数1,335,914,816口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.5395
(10,000口当たり)(15,395)

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