有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年8月11日-平成30年8月10日)

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【提出】
2018/11/09 9:03
【資料】
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【項目】
49項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,629,261,095
Ⅱ 負債総額4,567,073
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,624,694,022
Ⅳ 発行済口数2,762,428,273口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3121
(10,000口当たり)(13,121)

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