有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/08/11-2023/08/10)

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【提出】
2023/11/09 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2023年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,263,744,775
Ⅱ 負債総額1,917,698
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,261,827,077
Ⅳ 発行済口数1,554,936,423口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4546
(10,000口当たり)(14,546)

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